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MS-OAMS 資產管理系統(tǒng)（資產管理公司）

1 概述

1.1 建設目標

總體目標：以資產信息為中心、以資產處置為主線，構建新型的資產信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)公司對核心業(yè)務的管理目標，強化業(yè)務運作過程的數據管理，設計與公司業(yè)務運作相適應的業(yè)務處理模型，確保公司核心業(yè)務系統(tǒng)數據的準確、及時、一致和有效；提供各種靈活查詢、實時匯總，為公司資產管理處置、統(tǒng)計分析、經營決策提供信息支持。

1、 實現(xiàn)商業(yè)化收購業(yè)務、委托代理、反委托等資產的收購、管理、處置過程的分類管理。

2、 實現(xiàn)按接收批次管理資產數據，對“債權”、“股權”、“實物”、“現(xiàn)金”資產形態(tài)的轉換進行連貫跟蹤，對資產分類、組包、管理提供有效服務。

3、 充實完善公司業(yè)務數據指標，理順數據管理流程，為業(yè)務操作提供有效指導、為金融風險提供監(jiān)控，為領導決策提供強有力的信息支持，為審計稽核提供數據保障。

1.2 系統(tǒng)設計原則

“宏天資產管理系統(tǒng)”的設計主要遵循實用性、穩(wěn)定性、高效性、靈活性等原則：

1、 實用性原則：系統(tǒng)必須保證實用有效，切實符合用戶的各方面需求，能夠真正在實際應用中貫徹落實。

2、 穩(wěn)定性原則：采用成熟的技術模型、穩(wěn)定的軟硬件產品、軟件開發(fā)平臺和工具。

3、 安全性：提供完整備份機制，提供安全的數據訪問機制。

4、 易用性原則：考慮到系統(tǒng)將在全系統(tǒng)范圍內使用，使用者的計算機水平參差不齊，所以用戶界面簡便友好、操作方便，盡量趨于“傻瓜化”。

5、 易維護性原則：系統(tǒng)應易于維護，提供基于瀏覽器的系統(tǒng)管理方案，方便系統(tǒng)管理員集中管理、配置整個系統(tǒng)平臺和應用系統(tǒng)。

6、 擴展性原則：系統(tǒng)設計應具有良好的可擴展性和升級能力，可以根據新的業(yè)務拓展，方便地追加新的模塊，也可以根據運營的狀況，自由地追加硬件，以實現(xiàn)對系統(tǒng)有效的負載均衡。

7、 理論聯(lián)系實際原則：系統(tǒng)的設計不僅基于設計理論，更要充分考慮實際情況，并在實踐中不斷改進、優(yōu)化。

 

2 系統(tǒng)建設要求

2.1 功能要求

u 提供完整的權限管理，支持自定義的組織結構關系。

u 提供對業(yè)務建帳數據的導入。

u 提供對政策性、商業(yè)化、委托、反委托資產的統(tǒng)一管理。

u 提供對債權、股權、實物、其他非信貸類等多種資產的統(tǒng)一管理。

u 支持各種類型資產形態(tài)的任意轉換（債權置換、轉轉股等）。

u 提供對資產收購、資產管理、資產處置的全程管理。

u 提供功能完備的資產包組包功能，并支持對資產包的任意調整。

u 提供對企業(yè)、資產等相關資料進行管理。

u 提供原資產信息管理系統(tǒng)的遷移及改造。

2.1.1 系統(tǒng)管理

模塊名稱

功能描述

權限管理

1、自定義系統(tǒng)角色。
2、自定義各角色的操作功能點。

用戶管理

1、支持辦事處用戶信息維護。
2、支持對用戶分配角色（單一用戶允許對應多個角色）。
3、支持總部管理員跨辦事處分配用戶角色。
4、支持業(yè)務員操作范圍調整，業(yè)務員操作范圍包括辦事處（允許跨辦事處）、組織節(jié)點、企業(yè)三個口徑。
5、支持用戶密碼清空處理。
6、支持人員在辦事處、總部之間遷移。

組織結構管理

1、各辦事處自定義本辦事處的組織結構圖。
2、自定義各組織節(jié)點對應的人員與企業(yè)關系。
3、部門領導能夠方便的查看其組織內部的全部臺帳信息。

任務管理

1、機構任務分配及年度考核任務完成度分析。
2、組織節(jié)點任務分配及年度考核任務完成度分析。
3、業(yè)務員處置任務及年度考核任務完成度分析。

交易日志管理

1、記錄業(yè)務員操作流水，以備追溯操作流程。
2、記錄后臺程序日志，以備分析交易問題。

其他管理

1、機構對應地區(qū)維護。
2、提供靈活的系統(tǒng)參數設置。
3、公示公告。

 

2.1.2 資產處置管理

模塊名稱

功能描述

資產導入

1、支持接收項目導入。
2、支持企業(yè)基本信息導入。
3、支持合同信息導入。
4、支持資產信息導入。
5、支持孳息信息導入。

接收項目管理

1、支持接收項目維護。

處置項目管理

1、支持對項目上會狀況的管理（包括立項、選擇資產、準備上會資料到上會審批的全過程）。
2、項目需要管理到資產力度。
3、支持處置項目相關業(yè)務費用。
4、支持協(xié)議管理，管理到資產力度（從項目中選擇資產）。
5、支持處置上會報表管理：
    A、債權資產狀況一覽表
    B、資產處置方案對照表
    C、資產處置方案審批申報表

資產處置

1、可處置的資產包括：債權、股權、實物、其他非信貸。
2、資產處置允許部分處置。
3、回收資產包括：債權、股權、實物。
4、回收過程需要全程追溯：
    A資產處置成B資產，B資產處置成C、D資產。
5、回收現(xiàn)金需要拆分到資產、業(yè)務員、組織節(jié)點。
6、回收資產需要與資金財務雙訖，便于系統(tǒng)擴展。
    通知單流程：登記草稿->提交->審批
    通知單的審批可根據設置自動完成或由資金財務系統(tǒng)確認
7、支持領導審核，提高數據入庫的完整性與準確性。
8、對于審批通過的通知單，需要允許沖正操作。

實物租賃

1、維護實物租賃信息。
2、支持登記實物租賃的回現(xiàn)。

股權分紅

1、支持股權分紅登記處理。

資產包處理

1、支持業(yè)務員自行對資產進行標記分類。
2、支持對資產組包操作。
3、支持對資產包整體處置。
4、資產包回收依舊需要拆分到資產明細（系統(tǒng)提供自動方案，允許手工調整）。
5、資產包發(fā)生回收，拆分到資產后，依舊需要支持調整，對應對回收的拆分也同時調整。
6、資產包支持跨機構組包。
7、資產報支持由辦事處上劃到總部統(tǒng)一組包。

銷戶

1、系統(tǒng)支持批量銷戶。
2、嚴格控制銷戶流程，充分考慮對零頭息的處理。
3、銷戶后，允許部分撤銷銷戶。

政策性債轉股

1、協(xié)議管理。
2、審批過程管理。
3、注冊新公司維護。
4、中止債轉股。
5、政策性債轉股股權分紅。
6、政策性債轉股股權退出。

其他

1、資產轉移：資產從A辦事處轉移到B辦事處。
2、根據業(yè)務規(guī)則，自動生成交易相關預警。

 

2.1.3 企業(yè)管理＆債權管理

模塊名稱

功能描述

企業(yè)管理

1、企業(yè)基本信息維護。
2、企業(yè)資產負債表管理。
3、企業(yè)損益表維護。
4、企業(yè)現(xiàn)金流量表維護。
5、關聯(lián)企業(yè)維護。
6、企業(yè)大事記。
7、領導人。
8、走訪信息維護。
9、企業(yè)主要產品。
10、企業(yè)股本結構。
11、法人治理結構。
12、華融派出人員。
13、其他企業(yè)相關信息維護。

債權管理

1、合同信息維護。
2、借據信息維護。
3、保證合同、抵押合同、質押合同管理。
4、抵押物、質押物及其滅失管理。

 

2.1.4 查詢統(tǒng)計

模塊名稱

功能描述

查詢分析

1、根據需求完成系統(tǒng)所需查詢。
2、查詢分析支持動態(tài)追加查詢條件，動態(tài)設置查詢指標。

報表統(tǒng)計

1、根據需求完成系統(tǒng)所需報表。
2、各報表展現(xiàn)均需要支持深度逐級挖掘。

 

2.1.5 其他功能

模塊名稱

功能描述

數據遷移

1、將華融原資產管理系統(tǒng)中的政策性數據遷移至新系統(tǒng)。
2、遷移數據包括企業(yè)信息、資產信息以及相關處置及管理信息。

案件系統(tǒng)遷移

1、適當改造，使得原案件系統(tǒng)能夠融入新版資產管理系統(tǒng)當中。

股權系統(tǒng)改造

1、適當改造，使得原股權系統(tǒng)能夠融入新版資產管理系統(tǒng)當中。

實物系統(tǒng)改造

1、適當改造，使得原實物系統(tǒng)能夠融入新版資產管理系統(tǒng)當中。